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现金流量表

V2023最新版
现金流量表
更新时间:2023-06-19软件大小:6KB软件格式:.rar
授权方式:免费版软件语言:简体中文软件类型:国产软件

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软件介绍

现金流量表是一份记录企业现金收入和支出的报表,用于显示企业现金流量的变化情况。现金流量表通常包括三个部分:经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资活动现金流量。经营活动现金流量包括销售商品或提供劳务所收到的现金、支付给供应商的现金、支付给员工的现金、支付的税费等现金收支情况。投资活动现金流量包括购买或出售固定资产、长期投资等活动所收到或支付的现金。筹资活动现金流量包括发行或回购股票、发行或偿还债务等活动所收到或支付的现金。现金流量表可以帮助企业管理者了解企业的现金流量状况,以便制定合理的财务决策。

制作方法

打开Excel软件并创建新的工作簿。

在第一个工作表中,输入公司名称,日期和报告期等信息。

在第二个工作表中,创建现金流量表的表头,包括现金流入,现金流出和净现金流量等项目。

在现金流入项目下,列出所有收入的来源,例如销售收入,投资收益等。

在现金流出项目下,列出所有支出的来源,例如采购成本,人工成本,房租等。

在净现金流量项目下,计算所有现金流入和现金流出的差额,得出净现金流量。

将现金流量表的数据填充到Excel表格中,并进行格式化和调整。

最后,保存Excel表格并进行必要的打印和分析。
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